鹏华丰饶定开债(鹏华丰饶定期开放债券)基金净值查询(000329)
今天最新净值
1.0930
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1140
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.2570
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.9657亿
- 最近资产：11.96亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘太阳 王石千 张丽娟 曾皓明
近一月鹏华丰饶定开债|鹏华丰饶定期开放债券基金净值查询
近一月,鹏华丰饶定开债(000329)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000329 |
鹏华丰饶定开债 |
1.0920 |
1.2560 |
1.0930 |
1.2570 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
000329 |
鹏华丰饶定开债 |
1.0930 |
1.2570 |
1.0930 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
000329 |
鹏华丰饶定开债 |
1.0930 |
1.2570 |
1.0920 |
1.2560 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
000329 |
鹏华丰饶定开债 |
1.0920 |
1.2560 |
1.0920 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
000329 |
鹏华丰饶定开债 |
1.0920 |
1.2560 |
1.0910 |
1.2550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
000329 |
鹏华丰饶定开债 |
1.0910 |
1.2550 |
1.0910 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
000329 |
鹏华丰饶定开债 |
1.0920 |
1.2560 |
1.0920 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
000329 |
鹏华丰饶定开债 |
1.0920 |
1.2560 |
1.0920 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
