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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(广发亚太债(美元))基金净值查询(000275)

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今天最新净值 0.1656 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1763
成立日期：2013-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：2.155亿份
最近份额：12.4514亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱李晓博沈博文梁仲平

近一周广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A|广发亚太债(美元)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(000275)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1654	0.1761	0.1656	0.1763	-0.0002	-0.12%
2025-02-06	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1656	0.1763	0.1656	0.1763	0.0000	0.00%
2025-02-05	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1656	0.1763	0.1649	0.1756	0.0007	0.42%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%