工银信用纯债三个月定开债A(工银两年定开A)基金净值查询(000078)
今天最新净值
1.6410
0.0001 0.0100%
2025-02-14
- 累计净值：1.6410
- 成立日期：2013-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：12.141亿份
- 最近份额：16.2646亿
- 最近资产：26.16亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：朱晨杰 周晖 谭幸
近一月工银信用纯债三个月定开债A|工银两年定开A基金净值查询
近一月,工银信用纯债三个月定开债A(000078)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6398 |
1.6398 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6409 |
1.6409 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6412 |
1.6412 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6411 |
1.6411 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6418 |
1.6418 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6412 |
1.6412 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6403 |
1.6403 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6394 |
1.6394 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6387 |
1.6387 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0003 |
0.02% |
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