工银信用纯债一年定开债A(工银一年定开A)基金净值查询(000074)
今天最新净值
1.8210
0.0010 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.8210
- 成立日期：2013-05-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：61.083亿份
- 最近份额：5.2098亿
- 最近资产：9.06亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红 李娜 丁怡凌
今年以来工银信用纯债一年定开债A|工银一年定开A基金净值查询
今年以来,工银信用纯债一年定开债A(000074)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.8210 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
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1.8210 |
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0.05% |
| 2025-02-06 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.8200 |
1.8200 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.8190 |
1.8190 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.8180 |
1.8180 |
1.8170 |
1.8170 |
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0.06% |
| 2025-01-22 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.8180 |
1.8180 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0010 |
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| 2025-01-14 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.8200 |
1.8200 |
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| 2025-01-13 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.8200 |
1.8200 |
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1.8210 |
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| 2025-01-10 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
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1.8210 |
1.8220 |
1.8220 |
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-0.05% |
| 2025-01-09 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
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1.8220 |
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1.8230 |
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| 2025-01-08 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
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1.8230 |
1.8230 |
1.8230 |
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| 2025-01-07 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.8230 |
1.8230 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.8240 |
1.8240 |
1.8230 |
1.8230 |
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| 2025-01-03 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.8230 |
1.8230 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.8220 |
1.8220 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0020 |
0.11% |
