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华夏纯债债券C(华夏纯债C)基金净值查询(000016)

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今天最新净值 1.1600 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4908
成立日期：2013-03-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：52.127亿份
最近份额：77.6945亿
最近资产：14.20亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军

近半年华夏纯债债券C|华夏纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏纯债债券C(000016)基金累计收益率2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000016	华夏纯债债券C	1.1600	1.4908	1.1600	1.4908	0.0000	0.00%
2025-02-07	000016	华夏纯债债券C	1.1600	1.4908	1.1598	1.4906	0.0002	0.02%
2025-02-06	000016	华夏纯债债券C	1.1598	1.4906	1.1596	1.4904	0.0002	0.02%
2025-02-05	000016	华夏纯债债券C	1.1596	1.4904	1.1592	1.4900	0.0004	0.03%
2025-01-27	000016	华夏纯债债券C	1.1592	1.4900	1.1588	1.4896	0.0004	0.03%
2025-01-22	000016	华夏纯债债券C	1.1590	1.4898	1.1588	1.4896	0.0002	0.02%
2025-01-14	000016	华夏纯债债券C	1.1591	1.4899	1.1593	1.4901	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	000016	华夏纯债债券C	1.1593	1.4901	1.1594	1.4902	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	000016	华夏纯债债券C	1.1594	1.4902	1.1596	1.4904	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	000016	华夏纯债债券C	1.1596	1.4904	1.1598	1.4906	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	000016	华夏纯债债券C	1.1598	1.4906	1.1597	1.4905	0.0001	0.01%
2025-01-07	000016	华夏纯债债券C	1.1597	1.4905	1.1602	1.4910	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	000016	华夏纯债债券C	1.1602	1.4910	1.1597	1.4905	0.0005	0.04%
2025-01-03	000016	华夏纯债债券C	1.1597	1.4905	1.1596	1.4904	0.0001	0.01%
2025-01-02	000016	华夏纯债债券C	1.1596	1.4904	1.1581	1.4889	0.0015	0.13%
2024-12-31	000016	华夏纯债债券C	1.1581	1.4889	1.1573	1.4881	0.0008	0.07%
2024-12-26	000016	华夏纯债债券C	1.1564	1.4872	1.1561	1.4869	0.0003	0.03%
2024-12-25	000016	华夏纯债债券C	1.1561	1.4869	1.1564	1.4872	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	000016	华夏纯债债券C	1.1564	1.4872	1.1576	1.4884	-0.0012	-0.10%
2024-12-23	000016	华夏纯债债券C	1.1576	1.4884	1.1574	1.4882	0.0002	0.02%
2024-12-20	000016	华夏纯债债券C	1.1574	1.4882	1.1556	1.4864	0.0018	0.16%
2024-12-19	000016	华夏纯债债券C	1.1556	1.4864	1.1557	1.4865	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	000016	华夏纯债债券C	1.1557	1.4865	1.1569	1.4877	-0.0012	-0.10%
2024-12-17	000016	华夏纯债债券C	1.1569	1.4877	1.1573	1.4881	-0.0004	-0.03%
2024-12-16	000016	华夏纯债债券C	1.1573	1.4881	1.1555	1.4863	0.0018	0.16%

2024-12-13	000016	华夏纯债债券C	1.1555	1.4863	1.1540	1.4848	0.0015	0.13%
2024-12-12	000016	华夏纯债债券C	1.1540	1.4848	1.1537	1.4845	0.0003	0.03%
2024-12-11	000016	华夏纯债债券C	1.1537	1.4845	1.1536	1.4844	0.0001	0.01%
2024-12-10	000016	华夏纯债债券C	1.1536	1.4844	1.1503	1.4811	0.0033	0.29%
2024-12-09	000016	华夏纯债债券C	1.1503	1.4811	1.1485	1.4793	0.0018	0.16%
2024-12-06	000016	华夏纯债债券C	1.1485	1.4793	1.1491	1.4799	-0.0006	-0.05%
2024-12-05	000016	华夏纯债债券C	1.1491	1.4799	1.1490	1.4798	0.0001	0.01%
2024-12-04	000016	华夏纯债债券C	1.1490	1.4798	1.1470	1.4778	0.0020	0.17%
2024-12-03	000016	华夏纯债债券C	1.1470	1.4778	1.1470	1.4778	0.0000	0.00%
2024-12-02	000016	华夏纯债债券C	1.1470	1.4778	1.1443	1.4751	0.0027	0.24%
2024-11-29	000016	华夏纯债债券C	1.1443	1.4751	1.1431	1.4739	0.0012	0.10%
2024-11-28	000016	华夏纯债债券C	1.1431	1.4739	1.1414	1.4722	0.0017	0.15%
2024-11-27	000016	华夏纯债债券C	1.1414	1.4722	1.1417	1.4725	-0.0003	-0.03%
2024-11-26	000016	华夏纯债债券C	1.1417	1.4725	1.1415	1.4723	0.0002	0.02%
2024-11-25	000016	华夏纯债债券C	1.1415	1.4723	1.1404	1.4712	0.0011	0.10%
2024-11-22	000016	华夏纯债债券C	1.1404	1.4712	1.1399	1.4707	0.0005	0.04%
2024-11-21	000016	华夏纯债债券C	1.1399	1.4707	1.1391	1.4699	0.0008	0.07%
2024-11-20	000016	华夏纯债债券C	1.1391	1.4699	1.1393	1.4701	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	000016	华夏纯债债券C	1.1393	1.4701	1.1387	1.4695	0.0006	0.05%
2024-11-18	000016	华夏纯债债券C	1.1387	1.4695	1.1394	1.4702	-0.0007	-0.06%
2024-11-15	000016	华夏纯债债券C	1.1394	1.4702	1.1397	1.4705	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	000016	华夏纯债债券C	1.1397	1.4705	1.1395	1.4703	0.0002	0.02%
2024-11-13	000016	华夏纯债债券C	1.1395	1.4703	1.1400	1.4708	-0.0005	-0.04%
2024-11-12	000016	华夏纯债债券C	1.1400	1.4708	1.1391	1.4699	0.0009	0.08%
2024-11-11	000016	华夏纯债债券C	1.1391	1.4699	1.1383	1.4691	0.0008	0.07%
2024-11-08	000016	华夏纯债债券C	1.1383	1.4691	1.1380	1.4688	0.0003	0.03%
2024-11-07	000016	华夏纯债债券C	1.1380	1.4688	1.1374	1.4682	0.0006	0.05%
2024-11-06	000016	华夏纯债债券C	1.1374	1.4682	1.1374	1.4682	0.0000	0.00%
2024-11-05	000016	华夏纯债债券C	1.1374	1.4682	1.1369	1.4677	0.0005	0.04%
2024-11-04	000016	华夏纯债债券C	1.1369	1.4677	1.1365	1.4673	0.0004	0.04%
2024-11-01	000016	华夏纯债债券C	1.1365	1.4673	1.1357	1.4665	0.0008	0.07%
2024-10-31	000016	华夏纯债债券C	1.1357	1.4665	1.1351	1.4659	0.0006	0.05%
2024-10-30	000016	华夏纯债债券C	1.1351	1.4659	1.1352	1.4660	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	000016	华夏纯债债券C	1.1352	1.4660	1.1349	1.4657	0.0003	0.03%
2024-10-28	000016	华夏纯债债券C	1.1349	1.4657	1.1356	1.4664	-0.0007	-0.06%
2024-10-25	000016	华夏纯债债券C	1.1356	1.4664	1.1358	1.4666	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	000016	华夏纯债债券C	1.1358	1.4666	1.1358	1.4666	0.0000	0.00%
2024-10-23	000016	华夏纯债债券C	1.1358	1.4666	1.1367	1.4675	-0.0009	-0.08%
2024-10-22	000016	华夏纯债债券C	1.1367	1.4675	1.1380	1.4688	-0.0013	-0.11%
2024-10-21	000016	华夏纯债债券C	1.1380	1.4688	1.1380	1.4688	0.0000	0.00%
2024-10-18	000016	华夏纯债债券C	1.1380	1.4688	1.1384	1.4692	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	000016	华夏纯债债券C	1.1384	1.4692	1.1372	1.4680	0.0012	0.11%
2024-10-16	000016	华夏纯债债券C	1.1372	1.4680	1.1375	1.4683	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	000016	华夏纯债债券C	1.1375	1.4683	1.1365	1.4673	0.0010	0.09%
2024-10-14	000016	华夏纯债债券C	1.1365	1.4673	1.1351	1.4659	0.0014	0.12%
2024-10-11	000016	华夏纯债债券C	1.1351	1.4659	1.1338	1.4646	0.0013	0.11%
2024-10-10	000016	华夏纯债债券C	1.1338	1.4646	1.1316	1.4624	0.0022	0.19%
2024-10-09	000016	华夏纯债债券C	1.1316	1.4624	1.1322	1.4630	-0.0006	-0.05%
2024-10-08	000016	华夏纯债债券C	1.1322	1.4630	1.1338	1.4646	-0.0016	-0.14%
2024-09-30	000016	华夏纯债债券C	1.1338	1.4646	1.1354	1.4662	-0.0016	-0.14%
2024-09-27	000016	华夏纯债债券C	1.1354	1.4662	1.1394	1.4702	-0.0040	-0.35%
2024-09-26	000016	华夏纯债债券C	1.1394	1.4702	1.1409	1.4717	-0.0015	-0.13%
2024-09-25	000016	华夏纯债债券C	1.1409	1.4717	1.1397	1.4705	0.0012	0.11%
2024-09-24	000016	华夏纯债债券C	1.1397	1.4705	1.1407	1.4715	-0.0010	-0.09%
2024-09-23	000016	华夏纯债债券C	1.1407	1.4715	1.1405	1.4713	0.0002	0.02%
2024-09-20	000016	华夏纯债债券C	1.1405	1.4713	1.1401	1.4709	0.0004	0.04%
2024-09-19	000016	华夏纯债债券C	1.1401	1.4709	1.1402	1.4710	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	000016	华夏纯债债券C	1.1402	1.4710	1.1390	1.4698	0.0012	0.11%
2024-09-13	000016	华夏纯债债券C	1.1390	1.4698	1.1382	1.4690	0.0008	0.07%
2024-09-12	000016	华夏纯债债券C	1.1382	1.4690	1.1380	1.4688	0.0002	0.02%
2024-09-11	000016	华夏纯债债券C	1.1380	1.4688	1.1377	1.4685	0.0003	0.03%
2024-09-10	000016	华夏纯债债券C	1.1377	1.4685	1.1373	1.4681	0.0004	0.04%
2024-09-09	000016	华夏纯债债券C	1.1373	1.4681	1.1367	1.4675	0.0006	0.05%
2024-09-06	000016	华夏纯债债券C	1.1367	1.4675	1.1365	1.4673	0.0002	0.02%
2024-09-05	000016	华夏纯债债券C	1.1365	1.4673	1.1362	1.4670	0.0003	0.03%
2024-09-04	000016	华夏纯债债券C	1.1362	1.4670	1.1356	1.4664	0.0006	0.05%
2024-09-03	000016	华夏纯债债券C	1.1356	1.4664	1.1353	1.4661	0.0003	0.03%
2024-09-02	000016	华夏纯债债券C	1.1353	1.4661	1.1343	1.4651	0.0010	0.09%
2024-08-30	000016	华夏纯债债券C	1.1343	1.4651	1.1341	1.4649	0.0002	0.02%
2024-08-29	000016	华夏纯债债券C	1.1341	1.4649	1.1342	1.4650	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	000016	华夏纯债债券C	1.1342	1.4650	1.1335	1.4643	0.0007	0.06%
2024-08-27	000016	华夏纯债债券C	1.1335	1.4643	1.1346	1.4654	-0.0011	-0.10%
2024-08-26	000016	华夏纯债债券C	1.1346	1.4654	1.1351	1.4659	-0.0005	-0.04%
2024-08-23	000016	华夏纯债债券C	1.1351	1.4659	1.1350	1.4658	0.0001	0.01%
2024-08-22	000016	华夏纯债债券C	1.1350	1.4658	1.1350	1.4658	0.0000	0.00%
2024-08-21	000016	华夏纯债债券C	1.1350	1.4658	1.1351	1.4659	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	000016	华夏纯债债券C	1.1351	1.4659	1.1350	1.4658	0.0001	0.01%
2024-08-19	000016	华夏纯债债券C	1.1350	1.4658	1.1345	1.4653	0.0005	0.04%
2024-08-16	000016	华夏纯债债券C	1.1345	1.4653	1.1344	1.4652	0.0001	0.01%
2024-08-15	000016	华夏纯债债券C	1.1344	1.4652	1.1348	1.4656	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	000016	华夏纯债债券C	1.1348	1.4656	1.1338	1.4646	0.0010	0.09%
2024-08-13	000016	华夏纯债债券C	1.1338	1.4646	1.1331	1.4639	0.0007	0.06%
2024-08-12	000016	华夏纯债债券C	1.1331	1.4639	1.1349	1.4657	-0.0018	-0.16%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%