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南方MSCI中国A股国际通ETF(MSCI基金)基金盘中实时估值(512160)

今天最新净值 1.1978 0.0160 1.3500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4878
  • 成立日期:2018-04-03
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7741亿
  • 最近资产:3.18亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
南方MSCI中国A股国际通ETF基金512160重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 4.86% -0.97% -0.0471%
300750 宁德时代 0.0000 2.99% -2.53% -0.0756%
600036 招商银行 0.0000 2.07% 0.59% 0.0122%
600900 长江电力 0.0000 1.84% -0.64% -0.0118%
601318 中国平安 0.0000 1.44% -0.86% -0.0124%
000858 五 粮 液 0.0000 1.39% -1.28% -0.0178%
002594 比亚迪 0.0000 1.31% -0.19% -0.0025%
601288 农业银行 0.0000 1.16% 1.39% 0.0161%
601398 工商银行 0.0000 1.11% 1.35% 0.0150%
300059 东方财富 0.0000 1.04% -2.01% -0.0209%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
19.21% -0.1448% 99.43%
南方MSCI中国A股国际通ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.24% -0.01%
2025-02-07 1.35% 1.42%
2025-02-06 1.29% 1.22%
2025-02-05 -0.70% -1.13%
2025-01-27 -0.31% -0.16%
2025-01-22 -0.76% -1.49%
2025-01-14 2.67% 2.27%
2025-01-13 -0.20% -0.11%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方MSCI中国A股国际通ETF基金512160实时估值图
南方MSCI中国A股国际通ETF基金512160实时估值图
南方MSCI中国A股国际通ETF基金动态
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票A 0.5068 0.9640%
南方医药创新股票C 0.4956 0.9640%
消费ETF南方 0.7776 0.8088%
南方科技创新混合A 1.7962 0.7506%
南方科技创新混合C 1.7142 0.7506%
南方医保 2.0143 0.7344%
香港科技 1.0629 0.7262%
恒指ETF 2.1970 0.6596%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9514 1.0578%
影视ETF 0.8598 1.0373%
旅游ETF 0.7086 0.9893%
旅游ETF 0.7149 0.9876%
器械ETF 0.5374 0.9630%
医疗器械 0.5062 0.9621%
医疗器械ETF 0.8830 0.9615%
消费行业 0.9480 0.9576%