| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 11.62% | -0.31% | -0.0360% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 7.06% | 0.04% | 0.0028% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 6.06% | 1.00% | 0.0606% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 4.50% | -0.78% | -0.0351% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 3.55% | 0.04% | 0.0014% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 3.47% | 1.14% | 0.0396% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.10% | 1.50% | 0.0465% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 3.02% | -0.30% | -0.0091% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.54% | -0.91% | -0.0231% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 2.39% | -0.66% | -0.0158% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 47.31% | 0.0318% | 99.36% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-02-07 | 1.06% | 1.06% |
| 2025-02-06 | 0.71% | 0.72% |
| 2025-02-05 | -0.84% | -0.83% |
| 2025-01-27 | 0.16% | 0.18% |
| 2025-01-22 | -1.25% | -1.29% |
| 2025-01-14 | 1.77% | 1.77% |
| 2025-01-13 | -0.28% | -0.27% |
| 2025-01-10 | -0.65% | -0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.7434 | 1.1459% |
| 万家健康产业混合C | 0.7279 | 1.1459% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9484 | 1.0408% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9083 | 1.0408% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8265 | 0.6633% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8163 | 0.6633% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.0841 | 0.6617% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.0316 | 0.6617% |
