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富达中债0-5年政策性金融债A基金盘中实时估值(022641)

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今天最新净值 1.0034 -0.0007 -0.0700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0034
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：32.40亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：成皓

富达中债0-5年政策性金融债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	-0.07%	0.00%
2025-02-06	0.09%	0.00%
2025-02-05	0.10%	0.00%
2025-01-27	0.19%	0.00%
2025-01-22	-0.04%	0.00%
2025-01-14	0.22%	0.00%
2025-01-13	-0.17%	0.00%
2025-01-10	0.06%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富达中债0-5年政策性金融债A基金022641实时估值图

富达中债0-5年政策性金融债A基金022641实时估值图

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富达基金(中国)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达悦享红利优选混合A	0.9600	0.0692%
富达悦享红利优选混合C	0.9554	0.0692%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业聚全灵活配置混合	1.1365	0.0124%
长盛债券	1.6436	0.0101%