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博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金盘中实时估值(021324)

今天最新净值 1.0197 0.0007 0.0700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0197
  • 成立日期:2024-08-20
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:1.05亿元
  • 基金公司:博道基金
  • 基金经理:陈连权
博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金021324重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
001286 陕西能源 0.0000 0.33% -0.22% -0.0007%
601939 建设银行 0.0000 0.33% 3.49% 0.0115%
601398 工商银行 0.0000 0.31% 2.25% 0.0070%
601088 中国神华 0.0000 0.27% -0.10% -0.0003%
601222 林洋能源 0.0000 0.26% -0.29% -0.0008%
601658 邮储银行 0.0000 0.25% 0.38% 0.0010%
601328 交通银行 0.0000 0.24% 0.98% 0.0024%
601577 长沙银行 0.0000 0.24% 1.12% 0.0027%
002884 凌霄泵业 0.0000 0.22% 1.01% 0.0022%
601288 农业银行 0.0000 0.22% 1.79% 0.0039%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.67% 0.0289% %
博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 -0.06% -0.03%
2025-02-07 0.07% 0.44%
2025-02-06 0.06% 0.46%
2025-02-05 -0.19% -0.97%
2025-01-27 0.18% 0.40%
2025-01-22 -0.10% 0.00%
2025-01-14 0.24% 0.00%
2025-01-13 -0.15% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金021324实时估值图
博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金021324实时估值图
博道基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
博道消费智航 0.7503 0.5930%
博道盛利6个月持有期混合 1.0188 0.1152%
博道嘉瑞混合A 1.3567 0.1059%
博道嘉瑞混合C 1.3237 0.1059%
博道嘉丰混合A 0.6774 0.1010%
博道嘉丰混合C 0.6571 0.1010%
博道嘉兴一年持有期混合 0.8589 0.0978%
博道嘉元混合A 1.3684 0.0958%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%