金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华宝安融六个月持有期债券A基金盘中实时估值(016806)

今天最新净值 1.0186 0.0014 0.1400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0186
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5912亿
  • 最近资产:0.27亿元
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:李栋梁 李巍
华宝安融六个月持有期债券A基金016806重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601225 陕西煤业 0.0000 1.71% 0.00% 0.0000%
600938 中国海油 0.0000 1.68% 1.66% 0.0279%
600383 金地集团 0.0000 1.33% -2.96% -0.0394%
601899 紫金矿业 0.0000 1.27% 2.43% 0.0309%
601699 潞安环能 0.0000 1.17% -1.57% -0.0184%
300915 海融科技 0.0000 1.04% -0.67% -0.0070%
002508 老板电器 0.0000 0.98% -0.05% -0.0005%
688169 石头科技 0.0000 0.88% 0.03% 0.0003%
600030 中信证券 0.0000 0.83% -0.64% -0.0053%
601021 春秋航空 0.0000 0.82% -2.23% -0.0183%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.71% -0.0298% 15.74%
华宝安融六个月持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.08% 0.08%
2025-02-07 0.14% 0.23%
2025-02-06 0.38% 0.11%
2025-02-05 0.24% -0.22%
2025-01-27 -0.17% 0.10%
2025-01-22 -0.26% -0.14%
2025-01-14 0.47% 0.22%
2025-01-13 0.05% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华宝安融六个月持有期债券A基金016806实时估值图
华宝安融六个月持有期债券A基金016806实时估值图
华宝安融六个月持有期债券A基金动态
华宝基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝大健康混合 1.6195 2.0202%
华宝价值发现混合 1.5423 0.9809%
华宝成长策略混合 1.4644 0.9721%
华宝新兴成长混合 1.0540 0.8181%
食品ETF 0.6289 0.8149%
港股互联网ETF 0.8305 0.8117%
华宝竞争优势混合 0.5340 0.7606%
养老ETF 0.7798 0.7150%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%