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华安沣裕债券A基金盘中实时估值(016794)

今天最新净值 1.0349 0.0004 0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0349
  • 成立日期:2022-11-08
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0881亿
  • 最近资产:0.09亿
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:吴文明
华安沣裕债券A基金016794重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002422 科伦药业 0.4900 1.04% 1.94% 0.0202%
600760 中航沈飞 0.3100 0.87% 0.50% 0.0044%
601881 中国银河 1.1000 0.83% 0.00% 0.0000%
600926 杭州银行 0.9000 0.82% -0.27% -0.0022%
600989 宝丰能源 0.6700 0.81% 0.24% 0.0019%
600919 江苏银行 1.4300 0.74% -0.42% -0.0031%
000831 中国稀土 0.3900 0.69% 0.33% 0.0023%
002389 航天彩虹 0.6400 0.62% -0.06% -0.0004%
688120 华海清科 0.0400 0.53% 0.35% 0.0019%
300633 开立医疗 0.1900 0.52% 8.15% 0.0424%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.47% 0.0674% 0.00%
华安沣裕债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 -0.09% 0.03%
2025-02-07 0.04% -0.04%
2025-02-06 0.09% 0.02%
2025-02-05 0.06% -0.01%
2025-01-27 0.07% 0.02%
2025-01-22 -0.01% 0.01%
2025-01-14 0.09% -0.01%
2025-01-13 -0.10% 0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安沣裕债券A基金016794实时估值图
华安沣裕债券A基金016794实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安医疗创新混合 0.8913 1.4247%
华安优势精选混合A 0.6076 1.2823%
华安优势精选混合C 0.5990 1.2823%
华安聚弘精选混合A 0.6210 1.1140%
华安聚弘精选混合C 0.6090 1.1140%
华安汇智精选混合 0.9697 1.0794%
华安聚优精选混合 0.6154 1.0671%
恒生互联网ETF 0.8441 1.0274%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%