| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600048 | 保利发展 | 4.3600 | 1.44% | -1.89% | -0.0272% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0300 | 1.03% | -1.00% | -0.0103% |
| 600926 | 杭州银行 | 2.9400 | 0.77% | 0.20% | 0.0015% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.1800 | 0.57% | 0.32% | 0.0018% |
| 600233 | 圆通速递 | 1.4200 | 0.54% | 0.22% | 0.0012% |
| 600009 | 上海机场 | 0.4700 | 0.50% | -1.34% | -0.0067% |
| 600029 | 南方航空 | 4.1300 | 0.50% | -3.36% | -0.0168% |
| 000651 | 格力电器 | 0.7900 | 0.47% | -0.80% | -0.0038% |
| 601111 | 中国国航 | 2.4200 | 0.47% | -2.35% | -0.0110% |
| 002120 | 韵达股份 | 1.5600 | 0.45% | -0.66% | -0.0030% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 6.74% | -0.0743% | 0.00% | |||
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.7434 | 1.1459% |
| 万家健康产业混合C | 0.7279 | 1.1459% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9484 | 1.0408% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9083 | 1.0408% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8265 | 0.6633% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8163 | 0.6633% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.0841 | 0.6617% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.0316 | 0.6617% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8769 | 1.5077% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8662 | 1.5077% |
| 华商恒益稳健混合 | 1.0740 | 0.6059% |
| 0.7556 | 0.3393% | |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1255 | 0.3367% |
| 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1052 | 0.3367% |
| 淳厚优加一年持有混合A | 1.0525 | 0.3235% |
| 淳厚优加一年持有混合C | 1.0448 | 0.3235% |
