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浦银安盛鑫锐混合C基金盘中实时估值(012305)

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今天最新净值 0.9483 0.0014 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9483
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6327亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：陈士俊卢烨彬

浦银安盛鑫锐混合C基金012305重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000002	万科Ａ	1.0000	0.91%	-2.43%	-0.0221%
002304	洋河股份	0.1000	0.90%	-0.54%	-0.0049%
000858	五粮液	0.0700	0.76%	-1.00%	-0.0076%
300750	宁德时代	0.0500	0.71%	-2.57%	-0.0182%
000001	平安银行	0.9000	0.70%	-0.09%	-0.0006%
600048	保利发展	0.7100	0.63%	-2.13%	-0.0134%
600663	陆家嘴	0.9500	0.63%	-0.66%	-0.0042%
601899	紫金矿业	0.7300	0.62%	2.43%	0.0151%
300781	因赛集团	0.3400	0.50%	-1.63%	-0.0082%
300668	杰恩设计	0.3500	0.49%	-3.72%	-0.0182%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.85%		-0.0823%		22.72%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛鑫锐混合C基金012305实时估值图

浦银安盛鑫锐混合C基金012305实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
富国医药创新股票A	1.0643	1.8484%
富国医药创新股票C	1.0590	1.8484%
华宝万物互联混合C	1.1386	1.7543%
华宝医药生物混合C	2.3392	1.7056%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2713	1.7030%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2784	1.7030%
中银创新医疗混合C	1.3173	1.6616%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家优享平衡混合发起式A	0.8769	1.5077%
万家优享平衡混合发起式C	0.8662	1.5077%
华商恒益稳健混合	1.0740	0.6059%
	0.7556	0.3393%
嘉合锦鹏添利混合A	1.1255	0.3367%
嘉合锦鹏添利混合C	1.1052	0.3367%
淳厚优加一年持有混合A	1.0525	0.3235%
淳厚优加一年持有混合C	1.0448	0.3235%