| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.0000 | 4.54% | 2.87% | 0.1303% |
| 601111 | 中国国航 | 0.0000 | 4.46% | 1.12% | 0.0500% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 3.43% | 0.44% | 0.0151% |
| 600153 | 建发股份 | 0.0000 | 3.39% | -0.10% | -0.0034% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 3.37% | -0.42% | -0.0142% |
| 601298 | 青岛港 | 0.0000 | 3.01% | -0.67% | -0.0202% |
| 002867 | 周大生 | 0.0000 | 2.92% | 0.73% | 0.0213% |
| 002948 | 青岛银行 | 0.0000 | 2.88% | -1.02% | -0.0294% |
| 002697 | 红旗连锁 | 0.0000 | 2.81% | 3.81% | 0.1071% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.78% | 1.29% | 0.0359% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 33.59% | 0.2925% | 89.59% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-02-07 | 0.92% | 0.38% |
| 2025-02-06 | 2.83% | 0.57% |
| 2025-02-05 | -0.92% | -1.09% |
| 2025-01-27 | -0.55% | 0.09% |
| 2025-01-22 | -0.28% | -0.76% |
| 2025-01-14 | 3.06% | 3.76% |
| 2025-01-13 | -0.50% | -0.44% |
| 2025-01-10 | -1.69% | -2.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.7434 | 1.1459% |
| 万家健康产业混合C | 0.7279 | 1.1459% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9484 | 1.0408% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9083 | 1.0408% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8265 | 0.6633% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8163 | 0.6633% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.0841 | 0.6617% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.0316 | 0.6617% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9386 | 2.2721% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9249 | 2.2721% |
| 华宝大健康混合 | 1.6195 | 2.0202% |
| 华宝大健康混合C | 1.6033 | 2.0202% |
| 中信建投精选混合A | 2.0680 | 1.8825% |
| 中信建投精选混合C | 2.0269 | 1.8825% |
| 平安核心优势混合A | 1.5238 | 1.7345% |
| 平安核心优势混合C | 1.4485 | 1.7345% |
