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兴全恒祥88个月定开债券基金盘中实时估值(009666)

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今天最新净值 1.0067 0.0003 0.0300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1938
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8942亿
最近资产：80.20亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

兴全恒祥88个月定开债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.03%	0.00%
2025-01-22	0.01%	0.00%
2025-01-14	0.01%	0.00%
2025-01-13	0.03%	0.00%
2025-01-10	0.01%	0.00%
2025-01-09	0.02%	0.00%
2025-01-08	0.01%	0.00%
2025-01-07	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全恒祥88个月定开债券基金009666实时估值图

兴全恒祥88个月定开债券基金009666实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全沪港深两年持有混合	0.6726	0.3389%
兴全合兴	0.6042	0.3243%
兴证全球品质甄选混合A	0.9613	0.1625%
兴证全球品质甄选混合C	0.9532	0.1625%
兴证全球欣越混合A	1.0752	0.1508%
兴证全球欣越混合C	1.0652	0.1508%
兴证全球红利混合A	0.9995	0.0728%
兴证全球红利混合C	0.9971	0.0728%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%