| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.19% | -0.94% | -0.0300% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.25% | -2.57% | -0.0578% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 2.06% | -0.66% | -0.0136% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.02% | -0.75% | -0.0152% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.00% | 0.95% | 0.0190% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.71% | -0.04% | -0.0007% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.64% | 0.94% | 0.0154% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.45% | 2.43% | 0.0352% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 1.43% | 0.00% | 0.0000% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 1.42% | -0.22% | -0.0031% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 19.17% | -0.0508% | 94.15% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-02-10 | 0.34% | 0.20% |
| 2025-02-07 | 1.23% | 1.22% |
| 2025-02-06 | 0.96% | 1.19% |
| 2025-02-05 | -0.99% | -0.55% |
| 2025-01-27 | -0.12% | -0.39% |
| 2025-01-22 | -0.73% | -0.88% |
| 2025-01-14 | 2.64% | 2.48% |
| 2025-01-13 | -0.22% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.7434 | 1.1459% |
| 万家健康产业混合C | 0.7279 | 1.1459% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9484 | 1.0408% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9083 | 1.0408% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8265 | 0.6633% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8163 | 0.6633% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.0841 | 0.6617% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.0316 | 0.6617% |
