| 基金资料 | 方正鑫悦一年持有债券A(970052) | () |
| 基金净值 | 1.0325 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 1.4473亿 | |
| 最近资产 | 0.01亿元 | |
| 基金公司 | ||
| 基金经理 | 李道滢 李理 傅岳鹏 | |
| 持股仓位 | 1.91% | % |
| 债券仓位 | 96.33% | % |
| 基金收益率 | 方正鑫悦一年持有债券A(970052) | () |
| 周收益 | -0.25% | % |
| 月收益 | 1.33% | % |
| 季收益 | 0.61% | % |
| 年收益 | 0.19% | % |
| 两年收益 | -0.29% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.32% | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 2.71% | % |
| 收益同类排名 | 方正鑫悦一年持有债券A(970052) | () |
| 周排名 | 994/1148 | |
| 月排名 | 623/1143 | |
| 季排名 | 763/1106 | |
| 年排名 | 446/974 | |
| 两年排名 | 486/793 | |
| 三年排名 | 0/604 | |
| 今年以来 | 739/1115 | |
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
