| 基金资料 | 交银裕利纯债债券A(519786) | () |
| 基金净值 | 1.0962 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2016-11-23 | |
| 最近份额 | 33.8247亿 | |
| 最近资产 | 36.84亿元 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金 | |
| 基金经理 | 连端清 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 102.30% | % |
| 基金收益率 | 交银裕利纯债债券A(519786) | () |
| 周收益 | 0.08% | % |
| 月收益 | 0.06% | % |
| 季收益 | 0.65% | % |
| 年收益 | 2.18% | % |
| 两年收益 | 4.58% | % |
| 三年收益 | 6.59% | % |
| 今年以来 | 0.06% | % |
| 2024年收益 | 2.42% | % |
| 2023年收益 | 2.31% | % |
| 2022年收益 | 2.15% | % |
| 成立以来 | 28.41% | % |
| 收益同类排名 | 交银裕利纯债债券A(519786) | () |
| 周排名 | 1390/3018 | |
| 月排名 | 1768/3010 | |
| 季排名 | 2701/2915 | |
| 年排名 | 2406/2515 | |
| 两年排名 | 2028/2104 | |
| 三年排名 | 1690/1757 | |
| 今年以来 | 2158/3003 | |
| 2024年排名 | 2628/3315 | |
| 2023年排名 | 2451/3111 | |
| 2022年排名 | 1427/2730 |
