| 基金资料 | 国投瑞银中国价值发现股票(161229) | () |
| 基金净值 | 1.3258 | |
| 基金类型 | QDII-普通股票 | |
| 成立日期 | 2015-12-21 | |
| 最近份额 | 20.4023亿 | |
| 最近资产 | 0.74亿元 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 基金经理 | 汤海波 刘扬 | |
| 持股仓位 | 90.53% | % |
| 债券仓位 | 0.00% | % |
| 基金收益率 | 国投瑞银中国价值发现股票(161229) | () |
| 周收益 | 2.98% | % |
| 月收益 | 5.59% | % |
| 季收益 | 1.31% | % |
| 年收益 | 23.01% | % |
| 两年收益 | 8.65% | % |
| 三年收益 | 2.34% | % |
| 今年以来 | 2.08% | % |
| 2024年收益 | 16.96% | % |
| 2023年收益 | -5.71% | % |
| 2022年收益 | -4.95% | % |
| 成立以来 | 81.49% | % |
| 收益同类排名 | 国投瑞银中国价值发现股票(161229) | () |
| 周排名 | 35/72 | |
| 月排名 | 19/72 | |
| 季排名 | 42/72 | |
| 年排名 | 37/68 | |
| 两年排名 | 24/40 | |
| 三年排名 | 22/37 | |
| 今年以来 | 50/72 | |
| 2024年排名 | 39/75 | |
| 2023年排名 | 33/72 | |
| 2022年排名 | 3/46 |
