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(160725)嘉实基本面50指数(LOF)C和(161725)招商中证白酒指数(LOF)A基金对比

基金资料 嘉实基本面50指数(LOF)C(160725) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
基金净值 1.4043 0.7609
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
成立日期 2015-05-27
最近份额 10.2260亿 578.3580亿
最近资产 3.01亿元 354.17亿元
基金公司 招商基金
基金经理 何如 陈正宪 李直 侯昊
持股仓位 95.03% 92.95%
债券仓位 2.18% 2.81%
基金收益率 嘉实基本面50指数(LOF)C(160725) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周收益 1.15% -3.21%
月收益 -2.81% -7.59%
季收益 -1.54% -10.30%
年收益 19.40% -11.60%
两年收益 18.13% -38.80%
三年收益 19.22% -36.66%
今年以来 -2.59% -6.35%
2024年收益 27.79% -14.38%
2023年收益 0.05% -17.64%
2022年收益 -2.78% -11.92%
成立以来 38.08% 207.75%
收益同类排名 嘉实基本面50指数(LOF)C(160725) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周排名 473/3451 3392/3451
月排名 921/3438 3296/3438
季排名 1111/3118 2886/3118
年排名 838/2584 2517/2584
两年排名 178/2041 1946/2041
三年排名 107/1666 1518/1666
今年以来 2023/3454 3370/3454
2024年排名 178/3464 2439/3464
2023年排名 428/2655 1749/2655
2022年排名 60/2208 263/2208
招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金对比PK
招商中证白酒指数(LOF)A VS. ()