| 基金资料 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) | () |
| 基金净值 | 1.0554 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 29.4008亿 | |
| 最近资产 | 29.98亿 | |
| 基金公司 | ||
| 基金经理 | 石东 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 149.43% | % |
| 基金收益率 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) | () |
| 周收益 | 0.24% | % |
| 月收益 | -0.10% | % |
| 季收益 | 3.02% | % |
| 年收益 | % | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.22% | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 5.18% | % |
| 收益同类排名 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) | () |
| 周排名 | 207/3016 | |
| 月排名 | 2500/3006 | |
| 季排名 | 230/2914 | |
| 年排名 | ||
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 1160/3003 | |
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
