| 基金资料 | 恒生前海恒源臻利债券C(020070) | () |
| 基金净值 | 1.1636 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 23.3753亿 | |
| 最近资产 | 12.07亿元 | |
| 基金公司 | ||
| 基金经理 | 张昆 吕程 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 85.57% | % |
| 基金收益率 | 恒生前海恒源臻利债券C(020070) | () |
| 周收益 | 0.02% | % |
| 月收益 | -0.08% | % |
| 季收益 | 1.05% | % |
| 年收益 | 49.57% | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | -0.17% | % |
| 2024年收益 | 48.40% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 48.77% | % |
| 收益同类排名 | 恒生前海恒源臻利债券C(020070) | () |
| 周排名 | 1187/1295 | |
| 月排名 | 1281/1290 | |
| 季排名 | 789/1253 | |
| 年排名 | 1/1114 | |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 1157/1284 | |
| 2024年排名 | 1/1292 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
