| 基金资料 | 中航瑞安利率债三个月定开债A(019668) | () |
| 基金净值 | 1.0317 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 30.0000亿 | |
| 最近资产 | 30.24亿 | |
| 基金公司 | ||
| 基金经理 | 茅勇峰 汪术勤 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 102.78% | % |
| 基金收益率 | 中航瑞安利率债三个月定开债A(019668) | () |
| 周收益 | 0.00% | % |
| 月收益 | -0.19% | % |
| 季收益 | 1.89% | % |
| 年收益 | 3.95% | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.06% | % |
| 2024年收益 | 4.08% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 4.22% | % |
| 收益同类排名 | 中航瑞安利率债三个月定开债A(019668) | () |
| 周排名 | 2954/3020 | |
| 月排名 | 2735/3010 | |
| 季排名 | 1137/2918 | |
| 年排名 | 1431/2506 | |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 2003/3007 | |
| 2024年排名 | 1883/3316 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
