| 基金资料 | 鑫元惠丰纯债债券C(016439) | () |
| 基金净值 | 1.0335 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2022-09-01 | |
| 最近份额 | 20.0098亿 | |
| 最近资产 | 20.40亿 | |
| 基金公司 | 鑫元基金 | |
| 基金经理 | 曹建华 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 129.56% | % |
| 基金收益率 | 鑫元惠丰纯债债券C(016439) | () |
| 周收益 | 0.06% | % |
| 月收益 | -0.09% | % |
| 季收益 | 1.60% | % |
| 年收益 | 4.45% | % |
| 两年收益 | 8.33% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.10% | % |
| 2024年收益 | 4.81% | % |
| 2023年收益 | 3.41% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 8.47% | % |
| 收益同类排名 | 鑫元惠丰纯债债券C(016439) | () |
| 周排名 | 1294/3007 | |
| 月排名 | 1755/2997 | |
| 季排名 | 1589/2905 | |
| 年排名 | 1007/2493 | |
| 两年排名 | 1141/2097 | |
| 三年排名 | 0/2038 | |
| 今年以来 | 1615/2994 | |
| 2024年排名 | 1215/3316 | |
| 2023年排名 | 1422/3111 | |
| 2022年排名 |
