| 基金资料 | 万家鑫耀纯债C(016415) | () |
| 基金净值 | 1.0481 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2022-09-16 | |
| 最近份额 | 30.9615亿 | |
| 最近资产 | 31.59亿 | |
| 基金公司 | 万家基金 | |
| 基金经理 | 段博卿 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 100.54% | % |
| 基金收益率 | 万家鑫耀纯债C(016415) | () |
| 周收益 | 0.20% | % |
| 月收益 | 0.05% | % |
| 季收益 | 2.32% | % |
| 年收益 | 5.46% | % |
| 两年收益 | 9.95% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.22% | % |
| 2024年收益 | 5.91% | % |
| 2023年收益 | 3.61% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 10.22% | % |
| 收益同类排名 | 万家鑫耀纯债C(016415) | () |
| 周排名 | 408/3328 | |
| 月排名 | 1599/3311 | |
| 季排名 | 664/3206 | |
| 年排名 | 503/2798 | |
| 两年排名 | 509/2362 | |
| 三年排名 | 0/2038 | |
| 今年以来 | 1413/3303 | |
| 2024年排名 | 478/3315 | |
| 2023年排名 | 1232/3111 | |
| 2022年排名 |
