| 基金资料 | 万家鑫耀纯债A(016414) | () |
| 基金净值 | 1.0442 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2022-09-16 | |
| 最近份额 | 31.0681亿 | |
| 最近资产 | 36.87亿元 | |
| 基金公司 | 万家基金 | |
| 基金经理 | 段博卿 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 100.54% | % |
| 基金收益率 | 万家鑫耀纯债A(016414) | () |
| 周收益 | 0.09% | % |
| 月收益 | 0.12% | % |
| 季收益 | 2.20% | % |
| 年收益 | 5.65% | % |
| 两年收益 | 9.55% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.12% | % |
| 2024年收益 | 6.23% | % |
| 2023年收益 | 3.06% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 9.84% | % |
| 收益同类排名 | 万家鑫耀纯债A(016414) | () |
| 周排名 | 1193/3011 | |
| 月排名 | 935/3003 | |
| 季排名 | 556/2911 | |
| 年排名 | 355/2510 | |
| 两年排名 | 549/2099 | |
| 三年排名 | 0/2038 | |
| 今年以来 | 1626/2998 | |
| 2024年排名 | 344/3315 | |
| 2023年排名 | 1789/3111 | |
| 2022年排名 |
