| 基金资料 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956) | () |
| 基金净值 | 1.0481 | |
| 基金类型 | 指数型-固收 | |
| 成立日期 | 2022-06-21 | |
| 最近份额 | 1.8220亿 | |
| 最近资产 | 1.90亿 | |
| 基金公司 | 国联安基金 | |
| 基金经理 | 万莉 洪阳玚 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 99.52% | % |
| 基金收益率 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956) | () |
| 周收益 | 0.04% | % |
| 月收益 | 0.03% | % |
| 季收益 | 0.35% | % |
| 年收益 | 1.71% | % |
| 两年收益 | 3.84% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.00% | % |
| 2024年收益 | 1.82% | % |
| 2023年收益 | 2.06% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 4.74% | % |
| 收益同类排名 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956) | () |
| 周排名 | 512/563 | |
| 月排名 | 171/561 | |
| 季排名 | 508/528 | |
| 年排名 | 382/414 | |
| 两年排名 | 306/317 | |
| 三年排名 | 0/197 | |
| 今年以来 | 166/561 | |
| 2024年排名 | 375/561 | |
| 2023年排名 | 305/408 | |
| 2022年排名 |
