| 基金资料 | 金鹰恒润债券发起式C(015932) | () |
| 基金净值 | 1.0928 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2022-10-10 | |
| 最近份额 | 3.3007亿 | |
| 最近资产 | 1.80亿元 | |
| 基金公司 | 金鹰基金 | |
| 基金经理 | 王怀震 杨晓斌 | |
| 持股仓位 | 11.12% | % |
| 债券仓位 | 90.31% | % |
| 基金收益率 | 金鹰恒润债券发起式C(015932) | () |
| 周收益 | 0.72% | % |
| 月收益 | 1.15% | % |
| 季收益 | 3.24% | % |
| 年收益 | 8.07% | % |
| 两年收益 | 8.29% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.66% | % |
| 2024年收益 | 6.93% | % |
| 2023年收益 | 1.53% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 9.28% | % |
| 收益同类排名 | 金鹰恒润债券发起式C(015932) | () |
| 周排名 | 387/1307 | |
| 月排名 | 411/1296 | |
| 季排名 | 178/1260 | |
| 年排名 | 407/1120 | |
| 两年排名 | 184/939 | |
| 三年排名 | 0/604 | |
| 今年以来 | 518/1292 | |
| 2024年排名 | 240/1292 | |
| 2023年排名 | 325/1121 | |
| 2022年排名 |
