| 基金资料 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) | () |
| 基金净值 | 1.0595 | |
| 基金类型 | 指数型-固收 | |
| 成立日期 | 2022-06-09 | |
| 最近份额 | 50.5318亿 | |
| 最近资产 | 72.93亿元 | |
| 基金公司 | 嘉实基金 | |
| 基金经理 | 赵国英 常逍遥 陈硕 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 131.22% | % |
| 基金收益率 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) | () |
| 周收益 | 0.07% | % |
| 月收益 | -0.03% | % |
| 季收益 | 0.42% | % |
| 年收益 | 1.92% | % |
| 两年收益 | 4.80% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.01% | % |
| 2024年收益 | 2.23% | % |
| 2023年收益 | 2.76% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 5.95% | % |
| 收益同类排名 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) | () |
| 周排名 | 425/572 | |
| 月排名 | 486/561 | |
| 季排名 | 476/532 | |
| 年排名 | 365/416 | |
| 两年排名 | 268/317 | |
| 三年排名 | 0/197 | |
| 今年以来 | 400/560 | |
| 2024年排名 | 343/561 | |
| 2023年排名 | 200/408 | |
| 2022年排名 |
