| 基金资料 | 中加恒享三个月定开债券(015076) | () |
| 基金净值 | 1.0452 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2022-04-12 | |
| 最近份额 | 25.4692亿 | |
| 最近资产 | 26.19亿 | |
| 基金公司 | 中加基金 | |
| 基金经理 | 杨宇俊 张楠 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 85.44% | % |
| 基金收益率 | 中加恒享三个月定开债券(015076) | () |
| 周收益 | 0.07% | % |
| 月收益 | 0.08% | % |
| 季收益 | 2.06% | % |
| 年收益 | 4.24% | % |
| 两年收益 | 8.77% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | -0.05% | % |
| 2024年收益 | 4.63% | % |
| 2023年收益 | 4.06% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 10.51% | % |
| 收益同类排名 | 中加恒享三个月定开债券(015076) | () |
| 周排名 | 2111/2991 | |
| 月排名 | 2235/3311 | |
| 季排名 | 1107/3196 | |
| 年排名 | 1470/2777 | |
| 两年排名 | 1090/2364 | |
| 三年排名 | 0/2038 | |
| 今年以来 | 2800/3310 | |
| 2024年排名 | 1366/3316 | |
| 2023年排名 | 884/3111 | |
| 2022年排名 |
