| 基金资料 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) | () |
| 基金净值 | 1.0376 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2022-05-31 | |
| 最近份额 | 30.1018亿 | |
| 最近资产 | 30.46亿 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 基金经理 | 敬夏玺 李鸥 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 159.83% | % |
| 基金收益率 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) | () |
| 周收益 | 0.21% | % |
| 月收益 | -0.03% | % |
| 季收益 | 2.20% | % |
| 年收益 | 4.99% | % |
| 两年收益 | 8.44% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.21% | % |
| 2024年收益 | 5.15% | % |
| 2023年收益 | 3.08% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 9.66% | % |
| 收益同类排名 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) | () |
| 周排名 | 357/3023 | |
| 月排名 | 1619/3013 | |
| 季排名 | 817/2921 | |
| 年排名 | 739/2523 | |
| 两年排名 | 1129/2111 | |
| 三年排名 | 0/2038 | |
| 今年以来 | 1233/3010 | |
| 2024年排名 | 900/3316 | |
| 2023年排名 | 1759/3111 | |
| 2022年排名 |
