| 基金资料 | 中航瑞夏一年定开债发起A(014435) | () |
| 基金净值 | 1.0377 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2021-12-22 | |
| 最近份额 | 35.1045亿 | |
| 最近资产 | 36.36亿元 | |
| 基金公司 | 中航基金 | |
| 基金经理 | 茅勇峰 汪术勤 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 109.54% | % |
| 基金收益率 | 中航瑞夏一年定开债发起A(014435) | () |
| 周收益 | 0.16% | % |
| 月收益 | -0.05% | % |
| 季收益 | 2.03% | % |
| 年收益 | 4.80% | % |
| 两年收益 | 7.97% | % |
| 三年收益 | 10.45% | % |
| 今年以来 | 0.18% | % |
| 2024年收益 | 4.92% | % |
| 2023年收益 | 2.78% | % |
| 2022年收益 | 2.51% | % |
| 成立以来 | 10.81% | % |
| 收益同类排名 | 中航瑞夏一年定开债发起A(014435) | () |
| 周排名 | 1032/3331 | |
| 月排名 | 2929/3314 | |
| 季排名 | 1054/3209 | |
| 年排名 | 881/2801 | |
| 两年排名 | 1453/2365 | |
| 三年排名 | 1077/2003 | |
| 今年以来 | 1802/3306 | |
| 2024年排名 | 1110/3315 | |
| 2023年排名 | 2078/3111 | |
| 2022年排名 | 858/2730 |
