| 基金资料 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975) | () |
| 基金净值 | 1.0888 | |
| 基金类型 | 债券型-中短债 | |
| 成立日期 | 2022-01-12 | |
| 最近份额 | 20.7654亿 | |
| 最近资产 | 22.41亿 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 基金经理 | 王侃 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 108.22% | % |
| 基金收益率 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975) | () |
| 周收益 | 0.05% | % |
| 月收益 | 0.06% | % |
| 季收益 | 0.70% | % |
| 年收益 | 2.39% | % |
| 两年收益 | 6.03% | % |
| 三年收益 | 9.10% | % |
| 今年以来 | 0.01% | % |
| 2024年收益 | 2.63% | % |
| 2023年收益 | 3.55% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 8.88% | % |
| 收益同类排名 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975) | () |
| 周排名 | 366/906 | |
| 月排名 | 527/912 | |
| 季排名 | 650/892 | |
| 年排名 | 623/831 | |
| 两年排名 | 418/718 | |
| 三年排名 | 134/488 | |
| 今年以来 | 537/912 | |
| 2024年排名 | 617/908 | |
| 2023年排名 | 281/832 | |
| 2022年排名 |
