| 基金资料 | 大成安享得利六月持有混合A(010940) | () |
| 基金净值 | 1.0915 | |
| 基金类型 | 混合型-偏债 | |
| 成立日期 | 2021-04-22 | |
| 最近份额 | 0.4967亿 | |
| 最近资产 | 0.27亿元 | |
| 基金公司 | 大成基金 | |
| 基金经理 | 王磊 孙丹 | |
| 持股仓位 | 31.09% | % |
| 债券仓位 | 62.55% | % |
| 基金收益率 | 大成安享得利六月持有混合A(010940) | () |
| 周收益 | 1.04% | % |
| 月收益 | 2.69% | % |
| 季收益 | 3.49% | % |
| 年收益 | 8.66% | % |
| 两年收益 | 7.13% | % |
| 三年收益 | 7.37% | % |
| 今年以来 | 2.05% | % |
| 2024年收益 | 6.73% | % |
| 2023年收益 | -0.44% | % |
| 2022年收益 | -1.81% | % |
| 成立以来 | 9.42% | % |
| 收益同类排名 | 大成安享得利六月持有混合A(010940) | () |
| 周排名 | 284/1348 | |
| 月排名 | 182/1348 | |
| 季排名 | 67/1339 | |
| 年排名 | 371/1302 | |
| 两年排名 | 262/1164 | |
| 三年排名 | 194/1015 | |
| 今年以来 | 104/1345 | |
| 2024年排名 | 405/1373 | |
| 2023年排名 | 609/1401 | |
| 2022年排名 | 311/1336 |
