| 基金资料 | 鑫元恒利三个月定开债(007050) | () |
| 基金净值 | 1.0669 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2019-07-05 | |
| 最近份额 | 16.6096亿 | |
| 最近资产 | 17.73亿元 | |
| 基金公司 | 鑫元基金 | |
| 基金经理 | 郑文旭 郭卉 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 116.39% | % |
| 基金收益率 | 鑫元恒利三个月定开债(007050) | () |
| 周收益 | 0.11% | % |
| 月收益 | 0.04% | % |
| 季收益 | 1.27% | % |
| 年收益 | 3.83% | % |
| 两年收益 | 7.48% | % |
| 三年收益 | 9.80% | % |
| 今年以来 | -0.07% | % |
| 2024年收益 | 4.20% | % |
| 2023年收益 | 3.22% | % |
| 2022年收益 | 2.69% | % |
| 成立以来 | 22.43% | % |
| 收益同类排名 | 鑫元恒利三个月定开债(007050) | () |
| 周排名 | 1403/2991 | |
| 月排名 | 2553/3311 | |
| 季排名 | 2314/3196 | |
| 年排名 | 1858/2777 | |
| 两年排名 | 1709/2364 | |
| 三年排名 | 1335/2006 | |
| 今年以来 | 2947/3310 | |
| 2024年排名 | 1782/3316 | |
| 2023年排名 | 1630/3111 | |
| 2022年排名 | 614/2730 |
