| 基金资料 | 中加瑞鑫纯债债券(006827) | () |
| 基金净值 | 1.0380 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2019-01-17 | |
| 最近份额 | 11.9064亿 | |
| 最近资产 | 12.36亿元 | |
| 基金公司 | 中加基金 | |
| 基金经理 | 杨宇俊 魏泰源 袁素 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 105.65% | % |
| 基金收益率 | 中加瑞鑫纯债债券(006827) | () |
| 周收益 | -0.11% | % |
| 月收益 | 0.09% | % |
| 季收益 | 0.81% | % |
| 年收益 | 2.64% | % |
| 两年收益 | 6.47% | % |
| 三年收益 | 9.13% | % |
| 今年以来 | -0.03% | % |
| 2024年收益 | 3.17% | % |
| 2023年收益 | 3.58% | % |
| 2022年收益 | 3.02% | % |
| 成立以来 | 19.80% | % |
| 收益同类排名 | 中加瑞鑫纯债债券(006827) | () |
| 周排名 | 1766/2704 | |
| 月排名 | 1772/2714 | |
| 季排名 | 2252/2632 | |
| 年排名 | 2015/2250 | |
| 两年排名 | 1581/1882 | |
| 三年排名 | 1232/1587 | |
| 今年以来 | 2317/2709 | |
| 2024年排名 | 2367/3315 | |
| 2023年排名 | 1260/3111 | |
| 2022年排名 | 395/2730 |
