| 基金资料 | 万家鑫悦纯债A(006172) | () |
| 基金净值 | 1.0698 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2018-08-20 | |
| 最近份额 | 6.4739亿 | |
| 最近资产 | 6.75亿元 | |
| 基金公司 | 万家基金 | |
| 基金经理 | 周潜玮 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 128.80% | % |
| 基金收益率 | 万家鑫悦纯债A(006172) | () |
| 周收益 | 0.03% | % |
| 月收益 | 0.17% | % |
| 季收益 | 3.37% | % |
| 年收益 | 5.61% | % |
| 两年收益 | 9.28% | % |
| 三年收益 | 11.16% | % |
| 今年以来 | 0.42% | % |
| 2024年收益 | 5.89% | % |
| 2023年收益 | 2.74% | % |
| 2022年收益 | 2.53% | % |
| 成立以来 | 29.16% | % |
| 收益同类排名 | 万家鑫悦纯债A(006172) | () |
| 周排名 | 2421/3018 | |
| 月排名 | 432/3010 | |
| 季排名 | 122/2915 | |
| 年排名 | 361/2515 | |
| 两年排名 | 640/2104 | |
| 三年排名 | 666/1757 | |
| 今年以来 | 199/3003 | |
| 2024年排名 | 485/3315 | |
| 2023年排名 | 2108/3111 | |
| 2022年排名 | 840/2730 |
