| 基金资料 | 国投瑞银顺祥债券(006027) | () |
| 基金净值 | 1.0535 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2018-10-17 | |
| 最近份额 | 49.9204亿 | |
| 最近资产 | 53.33亿 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 基金经理 | 李达夫 颜文浩 张清宁 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 104.20% | % |
| 基金收益率 | 国投瑞银顺祥债券(006027) | () |
| 周收益 | 0.11% | % |
| 月收益 | 0.00% | % |
| 季收益 | 1.06% | % |
| 年收益 | 3.55% | % |
| 两年收益 | 7.49% | % |
| 三年收益 | 9.93% | % |
| 今年以来 | 0.07% | % |
| 2024年收益 | 4.03% | % |
| 2023年收益 | 3.53% | % |
| 2022年收益 | 2.78% | % |
| 成立以来 | 28.34% | % |
| 收益同类排名 | 国投瑞银顺祥债券(006027) | () |
| 周排名 | 2242/3331 | |
| 月排名 | 2344/3314 | |
| 季排名 | 2539/3209 | |
| 年排名 | 2025/2801 | |
| 两年排名 | 1680/2365 | |
| 三年排名 | 1292/2003 | |
| 今年以来 | 2750/3306 | |
| 2024年排名 | 1924/3315 | |
| 2023年排名 | 1313/3111 | |
| 2022年排名 | 533/2730 |
