| 基金资料 | 中银证券安源债券A(005362) | () |
| 基金净值 | 1.1026 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2018-12-26 | |
| 最近份额 | 2.1076亿 | |
| 最近资产 | 2.30亿 | |
| 基金公司 | 中银国际 | |
| 基金经理 | 吕文晔 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 92.26% | % |
| 基金收益率 | 中银证券安源债券A(005362) | () |
| 周收益 | 0.05% | % |
| 月收益 | 0.00% | % |
| 季收益 | 0.61% | % |
| 年收益 | 4.51% | % |
| 两年收益 | 6.88% | % |
| 三年收益 | 8.84% | % |
| 今年以来 | 0.09% | % |
| 2024年收益 | 4.72% | % |
| 2023年收益 | 2.17% | % |
| 2022年收益 | 1.98% | % |
| 成立以来 | 17.46% | % |
| 收益同类排名 | 中银证券安源债券A(005362) | () |
| 周排名 | 623/2992 | |
| 月排名 | 2560/3002 | |
| 季排名 | 2707/2914 | |
| 年排名 | 983/2510 | |
| 两年排名 | 1665/2099 | |
| 三年排名 | 1397/1754 | |
| 今年以来 | 1825/2997 | |
| 2024年排名 | 1289/3315 | |
| 2023年排名 | 2509/3111 | |
| 2022年排名 | 1630/2730 |
