| 基金资料 | 万家鑫瑞纯债A(003518) | () |
| 基金净值 | 1.0631 | |
| 基金类型 | 债券型-混合一级 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 29.5587亿 | |
| 最近资产 | 0.00亿元 | |
| 基金公司 | 万家基金 | |
| 基金经理 | 陈佳昀 徐青 段博卿 谷丹青 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 128.92% | % |
| 基金收益率 | 万家鑫瑞纯债A(003518) | () |
| 周收益 | 0.16% | % |
| 月收益 | 0.04% | % |
| 季收益 | 1.32% | % |
| 年收益 | 4.05% | % |
| 两年收益 | 6.21% | % |
| 三年收益 | 7.83% | % |
| 今年以来 | 0.13% | % |
| 2024年收益 | 4.58% | % |
| 2023年收益 | 1.40% | % |
| 2022年收益 | 2.18% | % |
| 成立以来 | 30.34% | % |
| 收益同类排名 | 万家鑫瑞纯债A(003518) | () |
| 周排名 | 466/816 | |
| 月排名 | 574/814 | |
| 季排名 | 584/802 | |
| 年排名 | 458/718 | |
| 两年排名 | 511/647 | |
| 三年排名 | 420/566 | |
| 今年以来 | 661/814 | |
| 2024年排名 | 373/819 | |
| 2023年排名 | 290/403 | |
| 2022年排名 | 63/338 |
