| 基金资料 | 中金中证500A(003016) | () |
| 基金净值 | 1.7080 | |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2016-07-22 | |
| 最近份额 | 4.8192亿 | |
| 最近资产 | 4.50亿元 | |
| 基金公司 | 中金基金 | |
| 基金经理 | 魏孛 耿帅军 | |
| 持股仓位 | 94.09% | % |
| 债券仓位 | 5.32% | % |
| 基金收益率 | 中金中证500A(003016) | () |
| 周收益 | 3.85% | % |
| 月收益 | 8.44% | % |
| 季收益 | -1.77% | % |
| 年收益 | 17.07% | % |
| 两年收益 | -0.34% | % |
| 三年收益 | -4.51% | % |
| 今年以来 | 2.86% | % |
| 2024年收益 | 9.37% | % |
| 2023年收益 | -5.59% | % |
| 2022年收益 | -16.05% | % |
| 成立以来 | 71.91% | % |
| 收益同类排名 | 中金中证500A(003016) | () |
| 周排名 | 1567/3295 | |
| 月排名 | 1260/3266 | |
| 季排名 | 993/3005 | |
| 年排名 | 1458/2474 | |
| 两年排名 | 851/1927 | |
| 三年排名 | 528/1565 | |
| 今年以来 | 1201/3258 | |
| 2024年排名 | 1474/3464 | |
| 2023年排名 | 755/2655 | |
| 2022年排名 | 445/2208 |
