| 基金资料 | 民生加银和鑫定开债(002452) | () |
| 基金净值 | 1.0906 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2016-03-23 | |
| 最近份额 | 4.9764亿 | |
| 最近资产 | 34.90亿元 | |
| 基金公司 | 民生加银基金 | |
| 基金经理 | 姚航 裴禹翔 刘昊 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 120.81% | % |
| 基金收益率 | 民生加银和鑫定开债(002452) | () |
| 周收益 | 0.19% | % |
| 月收益 | 0.14% | % |
| 季收益 | 2.48% | % |
| 年收益 | 5.85% | % |
| 两年收益 | 9.84% | % |
| 三年收益 | 12.36% | % |
| 今年以来 | 0.47% | % |
| 2024年收益 | 6.26% | % |
| 2023年收益 | 2.25% | % |
| 2022年收益 | 3.56% | % |
| 成立以来 | 61.39% | % |
| 收益同类排名 | 民生加银和鑫定开债(002452) | () |
| 周排名 | 130/3010 | |
| 月排名 | 755/3002 | |
| 季排名 | 341/2911 | |
| 年排名 | 294/2510 | |
| 两年排名 | 438/2099 | |
| 三年排名 | 360/1754 | |
| 今年以来 | 164/2997 | |
| 2024年排名 | 334/3315 | |
| 2023年排名 | 2482/3111 | |
| 2022年排名 | 225/2730 |
