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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A - 基金主页(代码:970119)

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今天最新净值 1.0005 0.0009 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9809 0.0014 0.1395%

累计净值：1.0005
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4681亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：吕晓威周萌范驾云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.25%	0.11%	-0.20%	1.75%	7.17%	0.27%	0.05%	0.05%
同类排名	929/1374	761/1350	749/1374	424/1355	517/1323	840/1183	678/1037	-

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	2.00%	-3.52%
00941	中国移动	0.0000	1.97%	-1.11%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.96%	-0.64%
000333	美的集团	0.0000	1.85%	-2.26%
600900	长江电力	0.0000	1.71%	-1.90%
06198	青岛港	0.0000	1.55%	-0.17%
00939	建设银行	0.0000	1.48%	-1.72%
601166	兴业银行	0.0000	1.40%	-0.89%
00177	江苏宁沪高	0.0000	0.83%	-1.44%
002508	老板电器	0.0000	0.79%	-2.11%

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A(970119)基金档案

基金代码	970119	基金简称	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吕晓威周萌范驾云	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.4681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%