| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 9.07% | 4.74% | 11.87% | 10.32% | 54.95% | 2.48% | 1.58% | 16.97% |
| 同类排名 | 428/4598 | 1016/4635 | 425/4598 | 187/4537 | 205/4183 | 443/3479 | 220/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688036 | 传音控股 | 0.0000 | 7.40% | 0.07% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.65% | 1.29% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 5.62% | 0.36% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 5.11% | -0.56% |
| 689009 | 九号公司- | 0.0000 | 4.16% | -1.14% |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.0000 | 3.98% | -2.78% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0000 | 3.17% | -4.90% |
| 688183 | 生益电子 | 0.0000 | 3.09% | 3.09% |
| 688337 | 普源精电 | 0.0000 | 2.97% | 0.76% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 2.81% | -1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家量化同顺混合A | 1.2800 | 2.03% |
| 万家量化同顺混合C | 1.2362 | 2.03% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.8450 | 1.71% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.8435 | 1.71% |
| 创新药WJ | 0.8896 | 1.22% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8211 | 1.15% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8109 | 1.15% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 1.0017 | 0.97% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.9923 | 0.96% |
| 创业板2年定开 | 0.6321 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
