| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.793413份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 | ||
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04487份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04474份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04509份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601919 | 中远海控 | 29.1600 | 3.29% | -1.58% |
| 600031 | 三一重工 | 9.4100 | 3.25% | 1.43% |
| 601888 | 中国中免 | 1.4400 | 3.11% | 0.67% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 3.03% | -0.14% |
| 601668 | 中国建筑 | 57.6200 | 2.96% | -0.18% |
| 601899 | 紫金矿业 | 34.0700 | 2.92% | 1.50% |
| 600028 | 中国石化 | 73.0200 | 2.88% | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 0.0000 | 2.84% | 0.27% |
| 600309 | 万华化学 | 3.6100 | 2.78% | 3.62% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 2.77% | 0.42% |
| 000063 | 中兴通讯 | 8.8700 | 2.76% | -1.54% |
| 600406 | 国电南瑞 | 13.3500 | 2.76% | 0.39% |
| 600019 | 宝钢股份 | 50.3700 | 2.74% | -0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信新能源主题股票型发起A | 0.7491 | 1.23% |
| 安信新能源主题股票型发起C | 0.7406 | 1.22% |
| 安信医药健康股票A | 0.9501 | 0.59% |
| 安信医药健康股票C | 0.9323 | 0.58% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1496 | 0.50% |
| 安信量化优选股票A | 1.8333 | 0.49% |
| 安信量化优选股票C | 1.7908 | 0.49% |
| 安信消费医药 | 1.0518 | 0.33% |
| 安信中国制造混合 | 1.7924 | 0.30% |
| 安信企业价值优选混合A | 2.0646 | 0.28% |
