| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04335份 | ||
| 2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.304874份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4246.0300 | 13.12% | 1.42% |
| 600547 | 山东黄金 | 559.4100 | 6.61% | 6.58% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 252.9100 | 6.10% | -0.24% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2448.1500 | 4.14% | -0.28% |
| 603799 | 华友钴业 | 240.7500 | 3.44% | 1.51% |
| 600111 | 北方稀土 | 685.9500 | 3.21% | 2.76% |
| 601600 | 中国铝业 | 2193.8600 | 2.90% | 1.03% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 2.77% | 8.45% |
| 002340 | 格林美 | 1432.3000 | 2.74% | 0.94% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 2.74% | 0.36% |
| 601168 | 西部矿业 | 583.0800 | 2.50% | -1.15% |
| 600219 | 南山铝业 | 2202.9900 | 2.41% | -0.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6264 | 1.49% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6041 | 1.49% |
