| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.901361份 | ||
| 2020-02-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.10198份 | ||
| 2015-07-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.173509份 | ||
| 2015-06-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.01486份 | ||
| 2015-03-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.99462份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.9200 | 1.58% | 2.84% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 1.53% | 0.07% |
| 603444 | 吉比特 | 0.0000 | 1.42% | 2.26% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.0000 | 1.40% | -1.23% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 1.33% | 0.60% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.29% | 0.57% |
| 300251 | 光线传媒 | 0.0000 | 1.24% | 20.04% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 1.23% | -0.34% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 1.19% | 2.15% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 1.19% | 4.89% |
| 000066 | 中国长城 | 6.5300 | 1.18% | 5.23% |
| 002179 | 中航光电 | 1.5700 | 1.16% | -1.03% |
| 300496 | 中科创达 | 1.0400 | 1.15% | 5.15% |
| 300454 | 深信服 | 0.4800 | 1.13% | 5.14% |
| 600460 | 士兰微 | 4.7500 | 1.13% | 2.79% |
| 000725 | 京东方A | 19.2600 | 1.10% | 1.12% |
| 002410 | 广联达 | 1.4700 | 1.09% | 4.62% |
| 688036 | 传音控股 | 0.7500 | 1.08% | 7.09% |
| 002555 | 三七互娱 | 3.5900 | 1.06% | 3.30% |
| 基金代码 | 150174 | 基金简称 | 信诚中证TMT产业主题分级B | 基金全称 | 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-11-10 | 成立日期 | 2014-11-28 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
| 最近资产 | 1.05亿元 | 最近份额 | 1.2774亿 | 成立份额 | 2.868亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
