| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-01-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.00076份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 0.0000 | 3.66% | 0.40% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.2900 | 3.65% | -0.31% |
| 601318 | 中国平安 | 5.4100 | 3.44% | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 5.2700 | 3.30% | 1.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 8.6800 | 3.12% | -0.66% |
| 000333 | 美的集团 | 3.2100 | 3.08% | -0.59% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 3.05% | -0.11% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.8800 | 2.71% | 1.61% |
| 000001 | 平安银行 | 16.0300 | 2.47% | 0.44% |
| 601012 | 隆基绿能 | 4.4300 | 2.40% | -1.23% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0000 | 2.36% | 0.67% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.0400 | 2.32% | -0.08% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 2.13% | 0.25% |
| 600438 | 通威股份 | 8.3200 | 2.03% | -2.73% |
| 基金代码 | 150168 | 基金简称 | 银华沪深300指数分级B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 分级杠杆 | ||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 1.28亿元 | 最近份额 | 0.7991亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
