| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.189338份 | ||
| 2015-05-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.0594份 | ||
| 2015-03-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.02077份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 0.0000 | 0.26% | 0.00% |
| 000750 | 国海证券 | 0.0000 | 0.24% | 0.48% |
| 601998 | 中信银行 | 0.0000 | 0.24% | -0.61% |
| 601377 | 兴业证券 | 0.0000 | 0.23% | 0.49% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.21% | -0.31% |
| 603288 | 海天味业 | 0.0000 | 0.14% | -0.22% |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.0000 | 0.13% | 0.32% |
| 002252 | 上海莱士 | 0.0000 | 0.13% | 0.28% |
| 600563 | 法拉电子 | 0.0000 | 0.13% | -1.67% |
| 601336 | 新华保险 | 0.0000 | 0.13% | -0.27% |
| 600485 | *ST信威 | 0.2700 | 0.06% | 0.00% |
| 基金代码 | 150139 | 基金简称 | 银华中证800分级B | 基金全称 | 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-10-09 | 成立日期 | 2013-11-05 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
| 最近资产 | 0.34亿元 | 最近份额 | 0.4412亿 | 成立份额 | 4.583亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 影视ETF | 0.8510 | 1.84% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.0897 | 1.00% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.0561 | 0.99% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.2599 | 0.89% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.2535 | 0.89% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.5050 | 0.74% |
| 银华清洁能源产业混合C | 0.8865 | 0.72% |
| 油气资源 | 0.9558 | 0.72% |
