金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安港股通红利精选混合发起式C - 基金主页(代码:021047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1076 -0.0005 -0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0626 0.0019 0.1769%

累计净值：1.1356
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2775亿
最近资产：2.48亿
基金公司：
基金经理：丁琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.12%	1.27%	-0.20%	3.23%	-	-	-	13.68%
同类排名	3026/4597	536/4542	1162/4596	628/4517				-

平安港股通红利精选混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0280元

平安港股通红利精选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01288	农业银行	0.0000	9.32%	2.14%
03988	中国银行	0.0000	8.77%	1.23%
00941	中国移动	0.0000	7.28%	2.19%
00998	中信银行	0.0000	6.97%	-1.44%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.66%	-0.54%
03328	交通银行	0.0000	6.42%	0.32%
00762	中国联通	0.0000	5.69%	2.16%
00728	中国电信	0.0000	5.15%	4.27%
00857	中国石油股份	0.0000	4.64%	0.17%
00386	中国石油化	0.0000	4.41%	0.46%

平安港股通红利精选混合发起式C(021047)基金档案

基金代码	021047	基金简称	平安港股通红利精选混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	丁琳	基金托管人		基金公司
最近资产	2.48亿	最近份额	2.2775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%